Gazdasági Körkép

Talán mindannyian tudjuk, hogy a japán yen jelenleg az első számú menedékdevizák között van, és a BoJ (Bank of Japan) erősen küzd a túl erős yen ellen. Többen még az intervencióra is emlékezheünk, mikor a BoJ nagy pénzeket megmozgatva, banki intervenció útján gyengítette a devizát. 

A múlt hónapokban nyilatkozták, hogy többé nem szeretnék akkora mértékig erősödni hagyni pénzüket, így most mégegy yen erősödés után ideje lehet majd komolyabb figyelmet is fordítani a yenre, amit a bank gyengíteni szertne. 

 Ma reggel 6:30-tól az ausztrál dollár árfolyama megugrott. Ez annak köszönhető, hogy az RBA döntése alapján a jegybank nem változtatott az eddigi kamatokon. Sok elemző számított egy kamatvágásra, amit már elkezdett beárazni az árfolyam, így a változatlan ráták meglepetésként érték a piacot és erősítették az árfolyamot. 

Valószínűleg nem is lesz szükség további kamatvágásra, amíg kínai gazdaság magához nem tér és így az árfolyam még tolerálható szinten marad. 

Jelen szituációban érdemes további adatokra és fejleményekre várni, mielőtt erőteljesebb kereskedéseket hajatnánk végre az AUD-dal, mivel a kamatvágás elmaradása miatt a piac irányát a dollár határozhatja meg az AUD/USD páron, amíg nem  jönnek fejlemények Kínával vagy Ausztráliával kapcsolatban. 

  Elnézést,hogy csak utólag jelentem be de nyaralni voltam. A negatív dolog, hogy bezártam mindkét AUD/USD short pozíciómat, szerencsére sikerült már így is szép profitot kivenni belőle, remélem volt aki velem tartott.   
  Kamatvágást jövendöltem szeptemberre, ami egyébként augusztusban valóban nem következett be, de már kevésbé vagyok biztos abban, hogy szeptemberben be fog. Ez nem is probléma a short pozit tekintve, ugyanis a továbbra is lassuló kínai gazdaság miatt az AUD árfolyama egyébként is csökken. Ezt a RBA (Reserve Bank of Australia) is bizonyára örömmel fogadja, mivel az erős ausztrál dollár már bántotta a belföldi gazdaságukat. 

  Ausztrália gazdaságát a kínából beáramló hatalmas tőke a bányászatba mozgatta a válság éveiben, így ha az lassul, az AUD gyengül kamatvágás nélkül is, mivel a többi gazdasági szektorban nincs hasonló fejődés.Szóval aki ezzel a párral kereskedik, az jól teszi ha figyel a kínai adatokra. 

  A képen egyébként a szaggatott vonalra nézve láthatjátok a két trade miként alakult. Továbbra is shortos vagyok, de még várok a következő adatokra mind Kínából, mind Ausztráliából, illetve kíváncsi leszek a következő kamatdöntésre is. 

Az AUD egy ideje szépen kúszik felfelé, de a dollárjuk túl erősnek tűnik a gazdasághoz képest és a részvénypiacuktól is természetellenes mértékben elszakadt az árfolyama. Azt még nem is említve, hogy devizájuk ereje már a gazdaságukat is negatívan érinti. 

A RBA ( Reserve Bank Of Australia )  által nyújtott jegybanki alapkamat 3.5% körüli a múltkori vágás után is, tehát még bőven van miből vágni. 

Ha lehetőség adódik,  akkor egyenlőre teknikai alapon megpróbálok short pozíciót keresni swing, tehát hosszabb ideig tartó trade-re, kicsi pozícióval de úgy, hogy a stoppot ne üsse ki a szeptember elején várható következő jegybanki alapkamat bejelentéséig, ami előtt megint eladom majd az ausztrál dollárt, ott már közvetlenül az alapkamat vágására spekulálva kicsi pozival, amire rányitok ha valóban csökkentik a kamatot.  

Erre a hétre befejeztem, szakítok a piaccal egy hosszú hétvége erejére. Sok esemény és gazdasági adat volt mind az EU-ból mind az USA-ból, végül sikerült egész szép hetet zárni, jövőhéten folytatjuk, mindenkinek kellemes pihenést!

A mai Core CPI Kanadából szépen megmozgatta a piacot mikor a pozitív várakozással éles ellentétben negatívan jött ki, csak egy gond volt vele. A gond pedig az, hogy az adatok nyilvánosságra kerülése előtt árazta be a piac.
Aki kicsit figyelte a loonie árát az már tuta, hogy gyenge adatra számítson. Ez persze nem először fordul elő, és természetesen nem utoljára. Csupán elgondolkodtat, hogy valyon honnan tudja mindenki és mi nem? Néha igazán körbeérhetne az ilyen info ..

Ez a pár a forex piac legkereskedettebb instrumentuma a két hatalmas és befektetők által széles körben figyelt gazdaságnak köszönhetően. 

A múltkori EUR/USD short pozi után, amit még rajta felejtettem a charton a mai nap longra hajlottam, mivel a gyengébb munkáltatási adatok az USA-ból egybe vágtak a teknikai elemzésemmel. Persze ez naposon nézve trenddel szemben van, ezért hamar nullába húzom a pozit, mégpedig a fenti ellenállás környékén. 

Ha valaki hasonló következtetsére jutott érdemes lesz figyelnie a Philly Fed Indexet. Amennyiben ez sem tolja pozink ellen az árat, akkor éjszakára nyugodtan bent maradhat, nem kell vészes SWAP-et számolni a viszonylag alacsony jegybanki alapkamatok miatt. 

Bátrabb hangulatban a pozi tartható amíg a nyitáshoz közeli támasz és a trendvonal szintje nem törik. Az ellenállás környéki korrekcióra számítani kell a kockázatkezelésnél. 

Update: Már szép pluszban van nem csak a pozi de a stop is.  A fundamentális mutatók is irányban állbak, TP közel van az ár.

A charton talán többen észrevettétek, hogy megint van egy fej/váll alakzatunk, legalábbis nagyon közeli, ami éppen átszedte a nyakvonalat. De a kérdés, min általában, teljesülni fog az alakzat? 

Első körben érdemes megvárni a CPI adat kiadását, ami 10:30-kor jön. Ez három lehetőséget ad a piacnak az egyik, hogy visszateszteli a nyakvonalat amire már szűk stoppal be lehet lépni.A másik, hogy ha rossz az adat, akkor áttöri és az alakzat érvényességét veszíti. A kövezkező esetben teljesül az alakzat, és felfelé nyomja az árat a gazdasági adat és a teknikai jel együtt. Ebben az esetben nem árt előre készen állni megtervezett stoppal és pozimérettel. 

Ha a pozi nyitásra kerül, akkor érdemes lesz figyelni a német ZEW-re ami csupán fél órával később érkezik. Ha az első körben visszateszt történne, akkor ez megint kilőheti majd az árat, vagy törheti a nyakvonalat.

Ezek után már csak a 14:30-as USA adatokra kell figyelnünk amik a pár EUR oldalát mozgásra kényszeríthetik, de addigra szerencsés esetben nullában lehetnek a stopok ha a pozi megnyitásra kerül addig. 

Ne felejtsük el, egy tradet jó esetben tervezés előz meg. 

Update :  Az angol CPI és a német ZEW is a teknikai setup ellen dolgozott, nem lett megnyitva. 

Közben gyorsan kiteszem a grafikont is, mert ugye sokan mást látunk meg a forex piac ugyanazon chartján. Remélem így szépen látszik majd miről beszéltem az előző bejegyzésben, ha nem lett volna egyértelmű. Mivel ez nem külön bejegyzés, ha valakit érdekel akkor kérem olvassa el az előzőt Kanadával kapcsolatban.

Kanada a világ gazdaságában nyersanyagai miat tölt be jelentős szerepet, egyébiránt nagyban függ az USA-tól mint legnagyobb megrendelőjétől. A kanadai dollár az elmúlt időben szépen erősödött. Pár nappal ezelőtt a paritást is áttörte az USD/CAD, tehát a kanadai dollár erősebb volt az USA pénzénél. Ilyen hónapok óta nem volt, és egyébként is a paritás fölötti mozgás jellemzi a párt hosszú távon nézve a forex piacot. 

Ma a kanadai adatok a munkanélküliségről nagyon gyengék lettek, a paritás közelébe visszatolva az árat. Kérdés, hogy ez csupán visszateszteli a paritást, vagy pedig a piaci csalódottság át is tudja majd nyomni rajta. További megerősítést érdemes várni az ártól pozíció megnyitására. 

Már írtam Kanada és a nyersanyagok kapcsolatáról. Az olaj árak szintén jelentős esésbe kezdtek, vaószínűleg ebben szerepet játszhat a CAD gyengülése, mivel a deviza szoros kapcsolatban áll a nyersanyagokkal, bár az olaj valamekkora gyengülése teknikailag esélyesnek látszott. 

Érdemes lesz tehát a forex tradereknek figyelni a kanadai dollárt ha az visszeér a paritáshoz. 

Azoknak pedig akik esetleg még nem tudják mi a paritás, az amikor a két pénz ugyanannyit ér a forexen (devizapiacon), tehát egy az egyben váltják. Magyarul paritáson a kanadai és az usa dollár ugyanannyit ér, árfolyama 1.0. 

A charton is jól lárszik, hogy az ár egy ideje szépen mozgott lefelé a csatornában, átlépve a paritáson. Kíváncsi leszek meddig tud alatta maradni. Annyi bizonyos, hogy sok fog múlni a közeljövőben nyilvánosságra kerülő adatokon. A chartot külön kiteszem a blog főoldalán. 

Kisbetűvel megjegyzem, hogy az amerikai önérzet bizonyosan nem díjazza, hogy a kanadai pénz többet ér az övéknél. .